2021安信证券估值核算岗社招公告（20210531）
发布时间：2021-06-03 09:49
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估值核算岗
工作地点：深圳市-福田区
所属机构：营运中心
薪资：面议
职位类别：职能专业类
发布时间：2021-05-31
职位描述
1、起草、制定和实施并不断修订、优化相关估值核算等运营规章制度、操作流程，确保理财产品核算的合规、准确高效；
2、执行理财产品资产估值、会计核算、增值税扣缴、报表制作、产品清算、分红派息，为理财产品运作提供会计服务；确保QDII产品境外交易结算交收顺利完成；
3、复核理财产品划款指令，确保划款指令各要素的准确无误；
4、与托管行按时完成产品净值及财务报表核对，确保估值结果准确无误；
5、审核理财产品的合同、协议估值核算相关内容，确保业务开展合法、合规；
6、配合资管部门创新业务开展，做好估值核算的系统、业务准备；
7、负责估值核算系统等与产品运营相关的系统需求申请、系统测试；
8、完成上级分配的其他工作。
任职要求
1、教育水平：全日制硕士研究生及以上学历；
2、专业：金融及财务相关专业；
3、资格认证：一般证券行业从业资格证，有基金从业资格、会计从业资格、中级会计职称或通过注册会计师认证优先；
4、所需经验：三年以上公募基金、理财产品估值工作经验；
5、知识技能：了解证券业务基础知识和集合理财产品相关法律、法规、规章制度，熟悉理财产品会计核算规则和相关业务流程，熟练使用办公软件 ，英语良好；
6、能力素质：具有高度责任心、良好的沟通和理解能力，分析判断能力、财务分析能力、抗压能力； 具有较强的学习能力、敬业精神和团队合作精神，有良好的职业道德和保密意识、服务意识。
